현금수지계산서 (TTM)
홀심 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,745 | 4,895 | 5,045 | 4,892 | 4,739 | 4,650 | 4,562 | 4,452 | 4,341 | 4,906 | 5,470 | 5,506 | 5,543 | 5,605 | 5,667 | 5,341 | 5,015 | 3,902 | 2,788 |
| 변화 (%) | 3.16 | 3.06 | -3.03 | -3.13 | -1.87 | -1.90 | -2.42 | -2.48 | 13.00 | 11.51 | 0.67 | 0.66 | 1.12 | 1.11 | -5.75 | -6.10 | -22.20 | -28.54 | |
| 현금 흐름의 % | -2,147.06 | 757.15 | 333.22 | 446.96 | 702.07 | 243.67 | 145.19 | 331.95 | -943.70 | -235.56 | -147.64 | -286.05 | -3,822.76 | -1,298.96 | -789.28 | 23,737.78 | 657.27 | 901.04 | 2,706.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,405 | -4,558 | -4,710 | -4,162 | -3,613 | -766 | 2,081 | 2,122 | 2,164 | -652 | -3,469 | -2,588 | -1,708 | -1,872 | -2,037 | -2,497 | -2,957 | -2,458 | -1,960 |
| 변화 (%) | 3.46 | 3.35 | -11.65 | -13.18 | -78.80 | -371.67 | 1.99 | 1.96 | -130.15 | 431.65 | -25.38 | -34.02 | 9.63 | 8.79 | 22.58 | 18.42 | -16.86 | -20.28 | |
| 현금 흐름의 % | 1,993.21 | -704.95 | -311.10 | -380.22 | -535.26 | -40.14 | 66.23 | 158.28 | -470.43 | 31.33 | 93.63 | 134.47 | 1,177.93 | 433.95 | 283.70 | -11,097.78 | -387.55 | -567.78 | -1,902.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -577 | 268 | 1,114 | 474 | -165 | -1,708 | -3,252 | -5,037 | -6,822 | -6,022 | -5,223 | -4,454 | -3,684 | -4,026 | -4,369 | -2,496 | -622 | -342 | -63 |
| 변화 (%) | -146.53 | 314.90 | -57.41 | -134.77 | 935.45 | 90.34 | 54.89 | 35.44 | -11.72 | -13.28 | -14.73 | -17.28 | 9.30 | 8.51 | -42.88 | -75.08 | -44.94 | -81.61 | |
| 현금 흐름의 % | 261.09 | 41.53 | 73.58 | 43.35 | -24.44 | -89.52 | -103.50 | -375.62 | 1,483.04 | 289.20 | 140.97 | 231.35 | 2,540.69 | 933.14 | 608.50 | -11,091.11 | -81.52 | -79.10 | -61.17 |
| 현금 흐름 | -221 | 646 | 1,514 | 1,094 | 675 | 1,908 | 3,142 | 1,341 | -460 | -2,082 | -3,705 | -1,925 | -145 | -432 | -718 | 22 | 763 | 433 | 103 |
| 변화 (%) | -392.53 | 134.18 | -27.71 | -38.33 | 182.74 | 64.63 | -57.32 | -134.30 | 352.72 | 77.91 | -48.04 | -92.47 | 197.59 | 66.40 | -103.13 | 3,291.11 | -43.25 | -76.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
